br. naloga

  konto

  dokument

 datum

 OPIS

 duguje

 saldo

003

423422

izvod

08.01.2013.

Izrada video materijala XII/12

156.000.00

343,095,00

004

423422

izvod

09.01.2013.

ketering za novu godinu

169.500,00

512.595,00

013

423422

izvod

22.01.2013.

izrada video materijala XII/2012

156.000,00

668.595.60

013

423711

izvod

22.01. 2013.

sok/2012

10.396,80

2.864.845.60

015

423419

03/2013

24.01. 2013.

štampa čestitki

33.600,00

33.600.00

026

423422

02/2013

08.02.2013.

reklamne usluge za I/13

100.000,00

768.595.60

028

423422

90284459

12.02. 2013.

objavljivanje čitulje

7.020,00

775.615.60

029

423419

24/2013

13.02. 2013.

štampa plakata

2.760,00

36.360.60

029

423711

29-01/13

13.02. 2013.

ketering

169.950,00

3.034.795.60

039

423621

450/13

28.02. 2013.

ugostiteljske usluge

107.500,00

2.781.366.80

040

423422

04/2013

01.03. 2013.

reklamne usluge za II/13

100.000,00

875.615.60

045

423422

06-02/13

08.03. 2013.

troškovi prevoza

110.000,00

985.615.60

045

423711

0671

08.03. 2013.

sokovi

3.837,60

3.038.633.60

050

423422

62-K-13

15.03. 2013.

izrada video materijala od 18.2-18.3

156.000,00

1.141.615.60

050

423711

1021

15.03. 2013.

sokovi

13.015,20

3.051.648.60

054

423422

021/2013

21.03. 2013.

deo za roll up

1.800,00

1.143.415.60

055

423419

99/2013

22.03. 2013.

štampa plakata, pozivnica i sl.

114.115,20

150.475.60

061

423422

90286533

01.04. 2013.

objavljivanje čitulje

12.600,00

1.156.015.60

061

423422

06/2013

01.04. 2013.

reklamne usluge za III/13

100.000,00

1.256.015.60

061

423422

02-403689-301-301

01.04. 2013

knjige

139.968,00

1.395.983.60

061

423422

550/2013

01.04. 2013.

komplet andrić I rata

130.000,00

1.525.983.60

061

423422

13-3060-00034

01.04. 2013.

knjige

78.883,20

1.604.866.80

061

426919

4184

01.04. 2013.

venac

7.000,00

3.195.247.80

068

423422

izvod

10.04. 2013.

komplet andrić II rata

130.000,00

1.734.866.80

068

423711

1359

10.04. 2013.

sokovi

3.991,20

3.055.639.60

074

423419

0348/13

18.04. 2013.

štampa plakata i pozivnica

11.533.20

162.008.40

074

423422

105-K-13

18.04. 2013.

izrada video materijala 18.3. – 18.4. 13.

156.000,00

1.890.866.80

079

423711

1723

25.04. 2013.

čaše

786.00

3.056.425.60

084

423422

izvod

08.05. 2013.

pov. sr. – lag. II rata knjiga

130.000,00

2.020.866.80

089

423432

134-K-13

15.05. 2013.

izrada video materijala za IV/13

156.000,00

2.669.866.80

089

423711

1581

15.05. 2013.

sokovi

1.850,40

3.058.276.00

089

423711

1893

15.05. 2013.

sokovi

2.296,80

3.060.572.80

090

423422

izvod

16.05. 2013.

pov. sr.-lag. II rata knjige

130.000,00

1.890.866.80

093

423432

3172

21.05. 2013.

venac

4.000,00

2.673.866.80

097

423419

0506-13

27.05. 2013.

štampa plakata i pozivnica

11.079,60

173.088.00

097

423419

0508-13

27.05. 2013.

štampa plakata i pozivnica

5.007,60

178.095.60

097

423422

099/13

27.05. 2013.

snimanje video materijala

120.000,00

2.010.866.80

097

423422

4366

27.05. 2013.

venac

6.500,00

2.017.366.80

097

423711

1-9/8/13

27.05. 2013.

pansion

73.740,00

3.134.312.80

097

423711

2309

27.05. 2013.

sokovi

12.799,20

3.147.112.00

100

423419

2805/13

30.05. 2013.

štampa tablica i vizitkarti

9.000,00

187.095.60

100

423621

336

30.05. 2013.

ugostiteljske usluge

73.082.00

2.854.448.80

102

423422

prn br. 1

03.06. 2013.

paketići za decu

36.000,00

2.053.366.80

105

423422

103/13

06.06. 2013.

snimanje video materijala za IV/13

120.000.00

2.173.366.80

109

423422

121/13

12.06. 2013.

snimanje video materijala za

120.000.00

2.293.366.80

110

423422

4403

13.06.2013.

cveće

4.500.00

2.297.866.80

111

423711

izvod

14.06. 2013.

raz. po pred. 1-9/8/13

41.135.00

3.188.247.00

116

423422

181-k-13

21.06. 2013.

snimanje video materijala 18.5-18.6/13

156.000.00

2.453.866.80

118

423422

34-2013

25.06. 2013.

snimanje video materijala

60.000.00

2.513.866.80

  Σ

U K U P N O

3.195.247.00